宁沪高速是一家位于中国国内的高速公路运营商,是中国股票市场上的一只长期持有潜力股。根据近几年数据回测的结果显示,宁沪高速股票的股价经常突破BBI均线,且具有较稳健的上涨趋势。同时,宁沪高速股票的历史市盈率一般低于14倍,在估值上相对合理。此外,宁沪高速的股息率通常在4%~6%之间波动,具有稳定的股息收益。综合来看,宁沪高速股票的长周期股性较好,适合长期持有。
1. 历史股性特点
宁沪高速股票具有长周期股性较好,近十年的走势表现为涨多跌少,上升势头相对稳健。这意味着持有宁沪高速股票的体验较好,能够获得相对稳定的投资回报。
2. 当前估值位置
宁沪高速股票的市盈率一般低于14倍,较为合理。在市盈率较高时期,也仅达到20倍左右,而在市盈率较低时期,可以降至9倍左右。目前的市盈率约为11倍,处于相对低位,具有一定的投资价值。
3. 历史股息率
宁沪高速股票的股息率通常在4%~6%之间波动,处于较为稳定的水平。然而,当前的股息率为4.54%,较为偏低。从历史股息率的角度来看,现在的股息率处于较低水平,可能会对长期持有者的股息收益造成一定影响。
4. 假设买入100万元宁沪高速持股收息数据
以每股5.58元的价格买入100万元宁沪高速股票,并假设持有到2023年底。根据计算结果,收益数据如下表所示。
5. 最近一年的营收情况
根据宁沪高速2023年第二季度财报,其总营收为35.07亿元,同比增长63.44%,扣非净利润为11.7亿元,同比增长38.26%。从最近一年的营收情况来看,宁沪高速的业绩表现较为出色。
6. 宁沪高速近十年的股息与收益回测
根据对宁沪高速近十年的数据进行回测,可以得出该股票的股息收益较高,且财务状况较为健康。这意味着长期持有宁沪高速股票可以获得较为稳定的股息收益,并有可能实现资本利得。
7. 资金流向情况
最近5日内,宁沪高速股票的资金总体呈现流入状态,共流入1487.89万元。此外,委比为负,说明卖盘较多;委差为负,说明卖盘大于买盘;外盘大于内盘,预示着后期可能存在一定的下跌风险。
8. 高速公路板块的收益构成
对于长期持有者来说,宁沪高速股票的收益主要由资本利得和股息收益两部分构成,其中股息收益约占总收益的一半。回顾过去十年的数据,股息收益对总收益的贡献较大。
9. 最新融资情况
根据最新数据显示,2023年9月26日,宁沪高速获得融资净买入35.03万元,融资余额为3484.78万元。此外,宁沪高速还获得了沪股通的增持,增持数量为22.84万股。
长期持有宁沪高速股票是有一定潜力的。宁沪高速具有良好的历史股性特点,市盈率较为合理,股息率稳定,且近期业绩表现出色。然而,投资者应密切关注资金流向情况和行业风险,并根据自身风险承受能力进行投资决策。