小编问题为“009548最新净值”,主要内容围绕汇添富中盘价值精选混合A(009548)的净值和相关信息展开分析和总结。
1. 汇添富中盘价值精选混合A(009548)基金净值查询
该基金的最新净值为0.8348,较前一日下跌0.4300%。近一季度基金累计收益率为负值。
2. 购买汇添富中盘价值精选混合A(009548)的渠道选择
基金买卖网提供了一手基金档案、基金费率、基金分红、基金评级、净值走势、基金公告、基金持股明细、基金资产配等多种信息,是购买该基金的一种渠道选择。
3. 汇添富中盘价值精选混合A(009548)的费率信息
该基金的管理费率为每年1.20%,托管费率为每年0.20%,销售服务费率为每年0.00%。管理费和托管费是从基金资产中每日计提的。
4. 汇添富中盘价值精选混合A(009548)的风险和收益表现
该基金属于中风险混合型基金,最近一次涨跌幅为-0.80%。近一年的收益率为-15.99%。该基金的净值和收益在近期呈现下跌趋势。
5. 009548混合型基金的重仓持股情况
该基金重点投资于白酒饮料制造行业,持有古井贡酒、老白干酒和舍得酒业等股票。其中,古井贡酒占净资产比为4.49%,市值约为44529.24万元。
6. 汇添富中盘价值精选混合A(009548)的基金评级和业绩
暂无评级信息可查看,该基金的最新估值为0.8066,近3个月、近1年和近3年的涨幅分别为-3.51%、-15.99%和暂无数据。
7. 新浪基金提供的基金数据资讯
新浪基金是一家提供基金净值、基金估值、基金回报、基金分红、持仓数据等多种信息的数据资讯平台。用户可以通过该平台获取最全面、最精准的基金数据。
通过以上内容的分析和总结,可以得出以下几点结论:
汇添富中盘价值精选混合A(009548)基金的最新净值为0.8348,最近几个月的收益率呈现下跌趋势。
用户可以选择基金买卖网作为购买该基金的渠道,该网站提供了多种有用的基金信息。
该基金的费率信息包括管理费率、托管费率和销售服务费率,具体费率数值在文中有详细描述。
该基金的风险较中等,以白酒饮料制造行业为重仓持股,其中古井贡酒为最大持仓股。
暂无基金评级和近3年的涨幅数据可查看。
小编通过分析汇添富中盘价值精选混合A(009548)基金的净值和相关信息,为读者提供了一些有用的知识和洞察。利用分析,可以更全面、准确地了解基金的投资情况,做出明智的投资决策。