工银金融地产股票基金(000251)是一只混合型-偏股基金,近期净值出现下降趋势。以下是对该基金相关内容的详细介绍:
1. 单位净值:单位净值是指基金的总资产减去负债后,再除以基金份额得到的净值。根据最新数据显示,工银金融地产基金的单位净值为2.3140,并较上一交易日下跌了0.52%。
2. 近期表现:工银金融地产基金的近期表现相对不佳,近1月的收益率为-3.22%,近1年的收益率为-4.54%。这意味着该基金在过去的一段时间内出现了亏损。
3. 累计净值:工银金融地产基金的累计净值是指自基金成立以来,每份基金份额的价值变化情况。据数据显示,目前该基金的累计净值为3.3580。
4. 基金规模:基金规模是指基金管理的资产总额。工银金融地产基金目前的基金规模为28.11亿元,规模较为可观。
5. 成立时间:基金的成立时间是指基金正式开始运作的时间。工银金融地产基金成立于2013年8月26日,已有一定的历史沿革。
6. 基金经理:基金经理是指负责基金投资决策和资产管理的专业人士。工银金融地产基金的基金经理是鄢耀,他扮演着重要的角色,影响着基金的投资业绩。
7. 基金评级:基金评级是对基金风险和收益进行评定的指标。关于工银金融地产基金的评级信息小编未提及。
8. 基金走势:工银金融地产基金的走势表明近3月的涨幅为3.35%,近6月的涨幅为1.62%,近3年的涨幅为-4.73%。这些数据反映了基金在不同时间段内的表现。
9. 持仓股票:基金的持仓股票是指基金经理在投资组合中持有的股票。小编并未提及工银金融地产基金的具体持仓情况。
工银金融地产股票基金(000251)的最新净值数据显示其净值下跌,并且近期表现不佳。投资者应根据自身的风险承受能力和投资目标进行慎重考虑,同时关注基金的持仓情况和基金经理的投资策略,以做出明智的投资决策。